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類 別：文 號：頒發日期：2018-01-30
地 區：行 業：時效性：
利 潤 表
會小企02表
編制單位： ---年---月---日 單位：元
| 項目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
| 一、主營業務收入 | 1 | ||
| 減：主營業務成本 | 4 | ||
| 主營業務稅金及附加 | 5 | ||
| 二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） | 10 | ||
| 加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） | 11 | ||
| 減：營業費用 | 14 | ||
| 管理費用 | 15 | ||
| 財務費用 | 16 | ||
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 18 | ||
| 加：投資收益（損失以“-”號填列） | 19 | ||
| 營業外收入 | 23 | ||
| 減：營業外支出 | 25 | ||
| 四、利潤總額（虧損以“-”號填列） | 27 | ||
| 減：所得稅 | 28 | ||
| 五、凈利潤（凈虧以“-”號填列） | 30 |
補充資料：
當期分配給投資者的利潤：
現金流量表
會小企03表
編制單位： ---年度 單位：元
| 項目 | 行次 | 上年數 | 本年數 |
| 一、經營活動產生的現金流量： | |||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1 | ||
| 收到的其他與營業活動有關的現金 | 8 | ||
| 現金流入小計 | 9 | ||
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12 | ||
| 支付的各項稅費 | 13 | ||
| 支付的其他與經營活動有關的現金 | 18 | ||
| 現金流出小計 | 20 | ||
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 21 | ||
| 二、投資活動產生的現金流量 | |||
| 收回投資所收到的現金 | 22 | ||
| 取得投資收益所收到的現金 | 23 | ||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 | 25 | ||
| 收到的其他與投資活動有關的現金 | 28 | ||
| 現金流入小計 | 29 | ||
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | 30 | ||
| 投資所支付的現金 | 31 | ||
| 支付的其他與投資活動有關的現金 | 35 | ||
| 現金留出小計 | 36 | ||
| 投資活動產生的現金流量凈額 | 37 | ||
| 三、籌資活動產生的現金流量： | |||
| 吸收投資所收到的現金 | 38 | ||
| 借款所收到的現金 | 40 | ||
| 收到的其他與籌資活動有關的現金 | 43 | ||
| 現金流入小計 | 44 | ||
| 償還債務所支付的現金 | 45 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 | 46 | ||
| 支付的其他與籌資活動有關的現金 | 52 | ||
| 現金流出小計 | 53 | ||
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 54 | ||
| 四、匯率變動對現金的影響 | 55 | ||
| 五、現金及現金等價物凈增加額 | 56 |
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