類 別：外匯法規文 號：建總函字[1994]第135號頒發日期：1996-05-19
地 區：全國行 業：金融業時效性：有效
建設銀行各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市分行，經濟特區分行：
最近，國家外管局以〔94〕匯政函字第84號文復函我行，對有關自營外匯貸款對象及帳戶問題作出解釋?，F將此件轉發各行，并就有關問題通知如下：
一、各行必須嚴格執行中國人民銀行發布的《外匯結售匯制度》，出口創匯企業如需外匯資金，必須先用人民幣資金通過售匯方式解決；不足部分方可發放外匯貸款。
二、出口創匯企業申請外匯貸款，其還款能力必須保證，并向國家外匯管理部門申請批準開立還本付息帳戶。企業創匯收入必須及時轉入還本付息帳戶。企業未還清外匯貸款前，該帳戶資金不得轉入其他帳戶。
附件：國家外匯管理局關于外匯管理體制改革有關問題請示的復函
國家外匯管理局關于外匯管理體制改革有關問題請示的復函
（1994年4月5日 （94）匯政函字第84號）
中國人民建設銀行國際部：
你部3月26日《關于外匯管理體制改革有關問題的請示》收悉，經研究，現將有關問題答復如下：
1.外匯指定銀行發放的自營外匯貸款的對象僅限于出口創匯企業，該企業所創外匯能保證到期償還本息者方可。
2.經批準出口企業可在外匯指定銀行開立還本付息帳戶，專項用于償還境內外外匯債務。
具體請按照《外匯帳戶管理暫行辦法》執行。
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