類 別：政府會計,地方法規文 號：京財債[1995]909號頒發日期：1996-05-08
地 區：北京行 業：金融業時效性：有效
各區、縣財政局：
現將財政部財國債字（1995）19號《關于財政部門辦理1995年到期國債兌付工作有關規定的通知》轉發給我們。并結合本市情況，作出如下規定：
一、各區縣財政局應加強對兌付資金管理和使用，按照市財政局債務處制定的《國庫券兌付資金管理辦法》的規定領取和使用兌付資金，以保證兌付工作的需要，兌付期終了，各區縣財政局應于12月10日前將國庫券，特種國債兌付資金全部結清。常年兌付期的兌付業務納入下一年度統一結算。
二、為便于債務處掌握兌付進度及資金使用情況，各區縣財政局應于1--6月、8--11月的每月2日報送“兌付月報”，7月份兌付高峰期每旬次日報送“兌付旬報”，兌付期終了，應編制兌付結束報告表。
三、各區縣財政局在國庫券兌付期結束后，即可進行國庫券的清理、作廢和互點工作。并于12月20日前將已清點、作廢的國庫券上繳市財政局債務處。
四、向個人發行的各類國債券兌付本金的3．1‰，其中兌付手續費2．1‰，兌付勞務費1‰，特種國債兌付手續費為兌付本金的3‰。
附件：財政部關于財政部門辦理1995年到期國債兌付工作有關規定的通知財國債字〔1995〕19號
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