類 別：證券法規文 號：財國債字[1996]5號頒發日期：1996-05-12
地 區：全國行 業：金融業時效性：有效
上海證券交易所、深圳證券交易所：
上證中登95字第008號《關于申請定點兌付機構的請示》和深證發〔1996〕14號《關于申請成為國債兌付定點機構的報告》收悉。為保證國債兌付工作順利進行，提高國債兌付效率，減輕柜臺兌付壓力，減少資金撥付環節，經研究，決定今年在你所進行國債定點兌付的試點，現將具體辦法及有關事項通知如下：
一、為便于總結經驗，本次兌付國債的范圍只限于1993年三年期和1993年五年期國庫券。
二、你所接到此文后，請立即部署、做好國債定點兌付的準備工作。包括通知已在你所存托國債券的金融機構，在自愿的基礎上確認定點兌付的數額；通知所屬地、市級以上國債托管庫，做好到期國債券面核實、清點及向省級財政廳（局）移交券面或就地封存的準備工作。要求你所各地托管庫在1月31日以前將有關準確數據上報你所，由你所匯總后報我部。
三、各地財政部門對到期國債清點、封存以后，即向我部確認（附件1）。我部將根據各地財政部門上報的實際驗收數額，于2月27日將兌付資金全額撥入你所帳戶。你所收到款后，應立即通過資金結算網絡向各券面持有機構的帳戶撥款，以保證3月1日各機構柜臺兌付業務的開展。
四、為保證券面交接工作的質量，我部已與有關省財政廳（局）商妥，請你公司按附表2所列地區，提前將券面集中，做好交接準備工作，正式交接時間定于2月1日－10日，請交接地托管庫及時與本省級財政部門聯系。
五、國債定點兌付手續費為兌付面值（下同）的2.5‰，由你所撥至各券面持有機構和各地國債托管庫，其中各地國債托管庫的比例為0.5－1.0‰。
六、為方便工作聯系，現將各省級財政部門具體負責到期國債清點、接收工作聯系人在附表中列出（附件2），我部已通知有關地方財政部門，積極配合做好此項工作。
做好國債兌付工作，直接關系到國債信譽和國債持有人的切身利益，今年是通過證券交易所進行實物國債兌付試點的第一年，希望你所認真組織完成好此項工作。
附件
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