吉林省財政廳關于轉發財政部《關于開展2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》的通知

省委有關部門，省政府各廳委辦、各直屬機構，省人大常委會辦公廳，省政協辦公廳，省高法院，省檢察院，各民主黨派省委，有關人民團體，各市州財政局、長白山管委會財政局、縣(市)財政局：

為掌握全國各級各類行政事業單位內部控制建立與實施情況，財政部下發了《財政部關于開展2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(財會函[2017]15號)，決定繼續開展2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作，現將文件予以轉發并提出有關要求如下，請一并遵照執行。

一、格式要求

一是各單位必須按照財政部下發的2017年度行政事業單位內部控制報告填報軟件進行填報。其中相關指標和格式相對2016年有所變化，請各單位注意并認真填寫，填報軟件及有關操作手冊、操作視頻、問題解答請登錄吉林省會計網首頁，點擊浮動光標《行政事業單位內控報告填報軟件下載》下載使用。二是各部門單位導出數據形成的紙質報告格式及結構順序均不得刪減修改和調整，如對報告格式理解上有疑議，請與省財政廳聯系。

二、步驟任務

一是布置動員。各市(州)縣(市)財政局，省直各主管部門要在收到文件后迅速行動起來，馬上召開專門會議部署本部門本地區內控報告編報工作，傳達省財政廳文件及編報要求，下發編報內控報告的學習資料及指導視頻，組織本地及本部門所屬單位認真編報內控報告，并督促各填報單位按時上報。

二是摸底調查。2016年我省共15574個行政事業單位上報內控報告，上報率為97.72%，今年各市(州)縣(市)財政局和各主管部門要在去年上報內控報告的基礎上再進行摸底調查本地及本部門所屬行政事業單位底數及基本情況，深入動員，加強指導和督促，務必保證我省今年內控報告上報率達到百分之百。

三是審核報送。省直各行政事業單位要于3月1日前將編報的內控報告統一報送至主管部門，沒有主管部門的單位直接報送到省財政廳，各主管部門審核匯總本部門所屬單位內部控制報告，編報完成本部門行政事業單位內部控制報告，于3月30日前連同所屬各單位內部控制報告紙質版和電子數據一并報送至省財政廳。

各市(州)縣(市)基層填報單位要在3月1日前將編報的內控報告報送至主管部門，各市(州)縣(市)財政局要審核匯總本地所屬單位的內控報告，編報本地區行政事業單位內部控制報告，于3月30日前將匯總的報告紙質版和電子數據報送至省財政廳。

省財政廳審核匯總編報全省內部控制報告于4月20日前上報財政部。

四是監督檢查。從5月初至9月末，省財政廳將繼續委托中介機構對全省部分行政事業單位內控建設情況和自我評價情況進行重點檢查，市縣單位的抽查面為10%左右。各市(州)縣(市)也要對轄區內的行政事業單位內控建設情況和自我評價情況進行抽查，抽查面不得少于20%，并及時通報抽查情況。

三、有關要求

一是內控報告編報工作是對行政事業單位內控開展情況的總結梳理，也是規范和提高單位內控建設水平的重要舉措，請各市(州)縣(市)財政局，各主管部門和所屬單位要加強組織領導，高度重視，確保按時上報。

二是省廳繼續委托長春市建通軟件公司提供技術指導服務，為提高工作效率，技術人員將實行分片負責，省直各部門和各市(州)縣(市)單位在填報過程中如有問題，要及時聯系技術人員解決，具體分片技術人員及聯系方式如下：

負責地區技術聯系人

1、省直、松原、白城周景超 0431-88553971

2、長春、吉林、四平、遼源張成龍0431-85186708  18686314328

3、通化、白山、延邊(長白山管委會)管宏宇0431-85186708 13504437088

三是報告上報聯系人：谷秀云，聯系電話88550790，電子版報告報送電子郵箱：2320397166@qq.com，紙質版報告郵寄地址：長春市人民大街3646號吉林省財政廳會計處。

財政部

2017年12月28日